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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 404.00 | 2 569.00 | 1 835.00 | 4 404.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 860.00 | 70 952.00 | 176 908.00 | 247 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 711.00 | 11 711.00 | 26 000.00 | 37 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 145.00 | 85 232.00 | 369 913.00 | 455 145.00 |
BZ Autres créances | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CF Disponibilités | 70 055.00 | | 70 055.00 | 70 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 327.00 | | 92 327.00 | 92 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 472.00 | 85 232.00 | 462 240.00 | 547 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 196.00 | | | 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 432.00 | 196.00 | | 79 432.00 |
DL TOTAL (I) | 89 628.00 | 10 196.00 | | 89 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 704.00 | 320 697.00 | | 268 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 538.00 | 93 693.00 | | 18 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 848.00 | 37 005.00 | | 34 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 521.00 | 8 165.00 | | 50 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 612.00 | 459 560.00 | | 372 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 240.00 | 469 756.00 | | 462 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 372.00 | 190 968.00 | | 156 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 739.00 | | 763 739.00 | 763 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 739.00 | | 763 739.00 | 763 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 406.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 103.00 | 1 537.00 | | 16 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 014.00 | -142.00 | | 20 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 074.00 | 527 565.00 | | 789 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 642.00 | 527 369.00 | | 709 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 432.00 | 196.00 | | 79 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 543.00 | | 28 602.00 | 426 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 404.00 | | | 169 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 969.00 | | 28 602.00 | 256 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 826.00 | 51 406.00 | | 33 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 101.00 | 1 468.00 | | 1 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 725.00 | 49 938.00 | | 32 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 848.00 | 34 848.00 | | 34 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 704.00 | 52 464.00 | 200 711.00 | 268 704.00 |
VI Groupe et associés | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 971.00 | | | 51 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 442.00 | 22 272.00 | 170.00 | 22 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 612.00 | 156 372.00 | 200 711.00 | 372 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 050.00 | 16 428.00 | | 5 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 398.00 | 13 699.00 | | 8 398.00 |
ST Autres comptes | 72 004.00 | 37 481.00 | | 72 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 333.00 | 35 556.00 | | 47 333.00 |
YT Sous‐traitance | 1 300.00 | 212.00 | | 1 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 326.00 | 2 439.00 | | 2 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 376.00 | 18 867.00 | | 7 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 035.00 | 86 947.00 | | 129 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |