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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 097.00 | 11 845.00 | 35 252.00 | 47 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 097.00 | 11 845.00 | 35 252.00 | 47 097.00 |
BT Marchandises | 92 153.00 | | 92 153.00 | 92 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 220.00 | 1 644.00 | 354 576.00 | 356 220.00 |
BZ Autres créances | 49 159.00 | | 49 159.00 | 49 159.00 |
CF Disponibilités | 298 910.00 | | 298 910.00 | 298 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 982.00 | 1 644.00 | 797 338.00 | 798 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 078.00 | 13 489.00 | 832 589.00 | 846 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 375.00 | | | 242 375.00 |
DL TOTAL (I) | 336 521.00 | | | 336 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 124.00 | | | 140 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 582.00 | | | 328 582.00 |
EA Autres dettes | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 068.00 | | | 496 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 589.00 | | | 832 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 068.00 | | | 496 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 633.00 | | 22 463.00 | 24 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 633.00 | | 22 463.00 | 24 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 178.00 | 9 667.00 | | 2 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 178.00 | 9 667.00 | | 2 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 644.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 644.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 124.00 | 140 124.00 | | 140 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 994.00 | 60 994.00 | | 60 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 514.00 | 177 514.00 | | 177 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 241.00 | 65 241.00 | | 65 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
UX Autres créances clients | 354 247.00 | 354 247.00 | | 354 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VB T. V. A. | 36 251.00 | 36 251.00 | | 36 251.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 919.00 | 407 919.00 | | 407 919.00 |
VW T.V.A. | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 068.00 | 496 068.00 | | 496 068.00 |