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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 273.00 | 56 659.00 | 39 614.00 | 96 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 654.00 | 56 659.00 | 42 995.00 | 99 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 499.00 | | 123 499.00 | 123 499.00 |
BZ Autres créances | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
CF Disponibilités | 124 203.00 | | 124 203.00 | 124 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 348.00 | | 258 348.00 | 258 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 003.00 | 56 659.00 | 301 343.00 | 358 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 606.00 | | | 138 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 855.00 | | | -23 855.00 |
DL TOTAL (I) | 125 750.00 | | | 125 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 668.00 | | | 147 668.00 |
EA Autres dettes | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 592.00 | | | 175 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 343.00 | | | 301 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 592.00 | | | 175 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 771.00 | | 24 303.00 | 77 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 420.00 | 99 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 420.00 | 96 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 417.00 | | 24 276.00 | 74 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 353.00 | | 27.00 | 3 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 823.00 | 23 256.00 | 2 420.00 | 35 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 823.00 | 23 256.00 | 2 420.00 | 35 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 342.00 | 73 342.00 | | 73 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 591.00 | 37 591.00 | | 37 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
UX Autres créances clients | 123 499.00 | 123 499.00 | | 123 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VI Groupe et associés | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 525.00 | 134 144.00 | 3 381.00 | 137 525.00 |
VW T.V.A. | 35 331.00 | 35 331.00 | | 35 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 592.00 | 175 592.00 | | 175 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
ST Autres comptes | 220 464.00 | | | 220 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 777.00 | | | 215 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 031.00 | | | 36 031.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 360.00 | | | 247 360.00 |