| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 649.00 | 434.00 | 215.00 | 649.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 876.00 | 14 685.00 | 29 191.00 | 43 876.00 |
040 Immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 065.00 | 15 119.00 | 31 945.00 | 47 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
060 Stock marchandises | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
072 Créances – Autres | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
084 Disponibilités | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
110 Total général Actif | 65 165.00 | 15 119.00 | 50 045.00 | 65 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 070.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 405.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 597.00 | 12 517.00 | | 18 597.00 |
214 Production vendue de biens – France | 20 389.00 | 19 933.00 | | 20 389.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 750.00 | 2 580.00 | | 750.00 |
230 Autres produits | | 6.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 735.00 | 35 036.00 | | 39 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 468.00 | 4 915.00 | | 4 468.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 926.00 | 131.00 | | 2 926.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 022.00 | 5 049.00 | | 6 022.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 353.00 | 628.00 | | -2 353.00 |
242 Autres charges externes. | 25 532.00 | 25 698.00 | | 25 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 624.00 | 584.00 | | 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 508.00 | 3 722.00 | | 4 508.00 |
252 Charges sociales | | 9.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 909.00 | 5 528.00 | | 5 909.00 |
262 Autres charges | 800.00 | 233.00 | | 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 436.00 | 46 497.00 | | 48 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 700.00 | -11 461.00 | | -8 700.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 942.00 | 11 755.00 | | 8 942.00 |
294 Charges financières | 241.00 | 294.00 | | 241.00 |