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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 555.00 | 15 883.00 | 18 672.00 | 34 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 370.00 | 8 222.00 | 7 148.00 | 15 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 860.00 | 25 040.00 | 506 820.00 | 531 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 454.00 | 18 681.00 | 204 773.00 | 223 454.00 |
BZ Autres créances | 144 853.00 | | 144 853.00 | 144 853.00 |
CF Disponibilités | 116 143.00 | | 116 143.00 | 116 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 284.00 | 18 681.00 | 467 603.00 | 486 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 143.00 | 43 721.00 | 974 422.00 | 1 018 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 140 915.00 | 79 143.00 | | 140 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 820.00 | 61 772.00 | | 20 820.00 |
DL TOTAL (I) | 178 235.00 | 157 415.00 | | 178 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 758.00 | 595 345.00 | | 502 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 459.00 | 88 974.00 | | 92 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 508.00 | 240 015.00 | | 199 508.00 |
EA Autres dettes | 1 463.00 | 2 066.00 | | 1 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 187.00 | 926 401.00 | | 796 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 422.00 | 1 083 816.00 | | 974 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 552.00 | | 4 820.00 | 560 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 512.00 | 531 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 512.00 | 49 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 935.00 | | | 480 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 617.00 | | 4 820.00 | 78 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 834.00 | 11 198.00 | 8 992.00 | 22 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935.00 | | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 899.00 | 11 198.00 | 8 992.00 | 21 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 681.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 681.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 681.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 459.00 | 92 459.00 | | 92 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 631.00 | 64 631.00 | | 64 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 486.00 | 71 486.00 | | 71 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 201 037.00 | 201 037.00 | | 201 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
VB T. V. A. | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VC Groupe et associés | 89 420.00 | 89 420.00 | | 89 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 344.00 | 101 945.00 | 400 398.00 | 502 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 723.00 | 36 723.00 | | 36 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 141.00 | 371 141.00 | | 371 141.00 |
VW T.V.A. | 54 835.00 | 54 835.00 | | 54 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 898.00 | 395 500.00 | 400 398.00 | 795 898.00 |