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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 684.00 | 5 502.00 | 6 182.00 | 11 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 385.00 | 13 592.00 | 15 793.00 | 29 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 069.00 | 19 094.00 | 21 975.00 | 41 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 746.00 | | 53 746.00 | 53 746.00 |
BZ Autres créances | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CF Disponibilités | 61 135.00 | | 61 135.00 | 61 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 227.00 | | 134 227.00 | 134 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 297.00 | 19 094.00 | 156 203.00 | 175 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 066.00 | 14 341.00 | | 27 066.00 |
DK Provisions réglementées | 1 908.00 | 2 606.00 | | 1 908.00 |
DL TOTAL (I) | 53 315.00 | 26 947.00 | | 53 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 990.00 | 32 871.00 | | 24 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 717.00 | 5 366.00 | | 3 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 1 300.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 577.00 | 9 089.00 | | 27 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 703.00 | 37 185.00 | | 45 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 888.00 | 85 811.00 | | 102 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 203.00 | 112 758.00 | | 156 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 788.00 | 87 051.00 | | 85 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 069.00 | | | 41 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 069.00 | | | 41 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 364.00 | 10 730.00 | | 8 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 364.00 | 10 730.00 | | 8 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 606.00 | 78.00 | 776.00 | 2 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 606.00 | 78.00 | 776.00 | 2 606.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78.00 | 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
UX Autres créances clients | 53 746.00 | 53 746.00 | | 53 746.00 |
VB T. V. A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 990.00 | 7 948.00 | 17 042.00 | 24 990.00 |
VI Groupe et associés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 593.00 | 58 593.00 | | 58 593.00 |
VW T.V.A. | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 988.00 | 84 946.00 | 17 042.00 | 101 988.00 |