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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 146 135.00 | 3 174.00 | 142 961.00 | 146 135.00 |
AP Constructions | 532 027.00 | 46 211.00 | 485 817.00 | 532 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 351.00 | 3 248.00 | 14 103.00 | 17 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 868.00 | 2 105.00 | 7 763.00 | 9 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 411.00 | 54 738.00 | 651 673.00 | 706 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CF Disponibilités | 22 571.00 | | 22 571.00 | 22 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 624.00 | | 34 624.00 | 34 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 035.00 | 54 738.00 | 686 298.00 | 741 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 224.00 | -42 385.00 | | -84 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 296.00 | -41 839.00 | | 1 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 582.00 | 36 038.00 | | 33 582.00 |
DL TOTAL (I) | 50 654.00 | 51 814.00 | | 50 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 786.00 | 425 617.00 | | 420 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 765.00 | 215 117.00 | | 174 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 700.00 | 14 030.00 | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 556.00 | 1 391.00 | | 12 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 137.00 | 33 354.00 | | 21 137.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 5 600.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 643.00 | 695 108.00 | | 635 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 298.00 | 746 922.00 | | 686 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 765.00 | | | 174 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 64 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 400.00 | 80 000.00 | | 97 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 456.00 | 19 296.00 | | 2 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 856.00 | 99 296.00 | | 99 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | | | 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | 12 445.00 | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 242.00 | 86 851.00 | | 99 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 591.00 | 106 911.00 | | 169 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 295.00 | 148 750.00 | | 168 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 296.00 | -41 839.00 | | 1 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 697.00 | 41 040.00 | | 13 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 697.00 | 41 040.00 | | 13 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 6 666.00 | 13 334.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 465.00 | 157 465.00 | | 157 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 786.00 | 26 147.00 | 147 455.00 | 420 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 053.00 | 12 053.00 | 1 000.00 | 13 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 943.00 | 223 970.00 | 160 789.00 | 631 943.00 |