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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 265 411.00 | | 265 411.00 | 265 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 095.00 | | 73 095.00 | 73 095.00 |
BZ Autres créances | 215 448.00 | | 215 448.00 | 215 448.00 |
CF Disponibilités | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 249.00 | | 306 249.00 | 306 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 660.00 | | 571 660.00 | 571 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 180 527.00 | | | 180 527.00 |
CU Autres participations | 265 411.00 | | 265 411.00 | 265 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 977.00 | -6 658.00 | | -6 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 099.00 | -320.00 | | 5 099.00 |
DK Provisions réglementées | 24 139.00 | 14 943.00 | | 24 139.00 |
DL TOTAL (I) | 72 261.00 | 57 966.00 | | 72 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 523.00 | 410 523.00 | | 449 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | 1 696.00 | | 3 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 720.00 | 6 794.00 | | 46 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 399.00 | 419 013.00 | | 499 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 660.00 | 476 979.00 | | 571 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 523.00 | 8 490.00 | | 449 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 449 523.00 | | | 449 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 63 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 114.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 196.00 | -9 082.00 | | -9 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 384.00 | -7 007.00 | | -4 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 306.00 | 4 555.00 | | 67 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 207.00 | 4 875.00 | | 62 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 099.00 | -320.00 | | 5 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 411.00 | | | 265 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 411.00 | | | 265 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 943.00 | 9 196.00 | | 14 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 943.00 | 9 196.00 | | 14 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 523.00 | | 449 523.00 | 449 523.00 |
UX Autres créances clients | 73 095.00 | 73 095.00 | | 73 095.00 |
VP Divers | 215 448.00 | 34 921.00 | 180 527.00 | 215 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 720.00 | 46 720.00 | | 46 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 543.00 | 108 016.00 | 180 527.00 | 288 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 399.00 | 49 876.00 | 449 523.00 | 499 399.00 |