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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 796.00 | | 76 796.00 | 76 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 688.00 | 8 349.00 | 9 339.00 | 17 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 360.00 | 1 788.00 | 1 572.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 888.00 | 10 138.00 | 87 751.00 | 97 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BZ Autres créances | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CF Disponibilités | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 165.00 | 10 138.00 | 102 027.00 | 112 165.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499.00 | 6 889.00 | | 499.00 |
DL TOTAL (I) | 7 888.00 | 7 389.00 | | 7 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 164.00 | 50 564.00 | | 53 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 547.00 | 17 984.00 | | 26 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 907.00 | 7 775.00 | | 13 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 139.00 | 76 324.00 | | 94 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 027.00 | 83 712.00 | | 102 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 483.00 | 76 324.00 | | 54 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 522.00 | | | 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 995.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 422.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 764.00 | 135 152.00 | | 96 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 266.00 | 128 263.00 | | 96 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499.00 | 6 889.00 | | 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 318.00 | | 47 071.00 | 51 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 97 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 770.00 | | 44 026.00 | 32 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 548.00 | | 2 500.00 | 18 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 142.00 | 4 995.00 | | 5 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 142.00 | 4 995.00 | | 5 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 164.00 | 13 508.00 | 37 744.00 | 53 164.00 |
VI Groupe et associés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VW T.V.A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 139.00 | 54 483.00 | 37 744.00 | 94 139.00 |