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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 605 141.00 | | 2 605 141.00 | 2 605 141.00 |
CF Disponibilités | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 577.00 | | 2 607 577.00 | 2 607 577.00 |
CU Autres participations | 2 599 941.00 | | 2 599 941.00 | 2 599 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 636.00 | | | -122 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 751.00 | -122 636.00 | | 641 751.00 |
DL TOTAL (I) | 520 115.00 | -121 636.00 | | 520 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 072 157.00 | 2 446 714.00 | | 2 072 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 053.00 | 274 351.00 | | 12 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 252.00 | 5 784.00 | | 3 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 462.00 | 2 726 849.00 | | 2 087 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 577.00 | 2 605 213.00 | | 2 607 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 654 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 994.00 | | | 654 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 243.00 | 122 636.00 | | 13 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 751.00 | -122 636.00 | | 641 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 351.00 | 274 351.00 | | 274 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 446 714.00 | 371 557.00 | 1 507 988.00 | 2 446 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 849.00 | 651 692.00 | 1 507 988.00 | 2 726 849.00 |