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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 456.00 | 6 949.00 | 7 507.00 | 14 456.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 212.00 | 7 705.00 | 37 507.00 | 45 212.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
072 Créances – Autres | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
084 Disponibilités | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 199.00 | | 21 199.00 | 21 199.00 |
110 Total général Actif | 66 411.00 | 7 705.00 | 58 706.00 | 66 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 802.00 | | | 115 802.00 |
224 Production immobilisée | 775.00 | | | 775.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 976.00 | | | 59 976.00 |
230 Autres produits | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 960.00 | | | 178 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 987.00 | | | 38 987.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 148.00 | | | -6 148.00 |
242 Autres charges externes. | 68 597.00 | | | 68 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 967.00 | | | 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 906.00 | | | 60 906.00 |
252 Charges sociales | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
262 Autres charges | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 969.00 | | | 177 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 991.00 | | | 991.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 117.00 | | | 44 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |