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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BZ Autres créances | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CF Disponibilités | 572 329.00 | | 572 329.00 | 572 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 189.00 | | 573 189.00 | 573 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 189.00 | | 1 673 189.00 | 1 673 189.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 324 241.00 | | | 324 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 418.00 | 324 341.00 | | 186 418.00 |
DL TOTAL (I) | 511 759.00 | 325 341.00 | | 511 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 601.00 | 641 643.00 | | 528 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 167.00 | 156 287.00 | | 623 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 140.00 | | 1 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 433.00 | 7 224.00 | | 8 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 429.00 | 806 294.00 | | 1 161 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 189.00 | 1 131 635.00 | | 1 673 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 941.00 | 278 003.00 | | 746 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 623 167.00 | | | 623 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 77 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 678.00 | 478 575.00 | | 277 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 259.00 | 154 234.00 | | 91 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 418.00 | 324 341.00 | | 186 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 623 167.00 | 623 167.00 | | 623 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 601.00 | 114 112.00 | 414 488.00 | 528 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 997.00 | | | 112 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VW T.V.A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 429.00 | 746 941.00 | 414 488.00 | 1 161 429.00 |