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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 507.00 | 5 034.00 | 18 473.00 | 23 507.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 507.00 | 5 034.00 | 24 473.00 | 29 507.00 |
060 Stock marchandises | 8 485.00 | 910.00 | 7 574.00 | 8 485.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
072 Créances – Autres | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
084 Disponibilités | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 539.00 | 910.00 | 34 629.00 | 35 539.00 |
110 Total général Actif | 65 046.00 | 5 945.00 | 59 101.00 | 65 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 299.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 814.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 900.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 893.00 | 966.00 | 5 927.00 | 6 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 948.00 | 1 006.00 | 14 942.00 | 15 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 841.00 | 1 972.00 | 26 868.00 | 28 841.00 |
BT Marchandises | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BZ Autres créances | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CF Disponibilités | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 974.00 | 1 972.00 | 41 002.00 | 42 974.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 037.00 | 75 280.00 | | 106 037.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 753.00 | | | 39 753.00 |
230 Autres produits | 619.00 | 53.00 | | 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 409.00 | 75 333.00 | | 146 409.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 490.00 | 36 255.00 | | 46 490.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 032.00 | -3 453.00 | | -5 032.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 040.00 | 2 779.00 | | 3 040.00 |
242 Autres charges externes. | 41 084.00 | 37 394.00 | | 41 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 119.00 | | | 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 438.00 | 119.00 | | 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 188.00 | 13 426.00 | | 22 188.00 |
252 Charges sociales | 8 970.00 | 4 663.00 | | 8 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 062.00 | 1 972.00 | | 3 062.00 |
256 Dotations aux provisions | 910.00 | | | 910.00 |
262 Autres charges | 1 004.00 | 1 098.00 | | 1 004.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 153.00 | 94 253.00 | | 122 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 256.00 | -18 920.00 | | 24 256.00 |
290 Produits exceptionnels | | 19 012.00 | | |
294 Charges financières | 106.00 | 92.00 | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159.00 | | | 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 991.00 | | | 23 991.00 |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 500.00 | | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 502.00 | | | 40 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 002.00 | | | 41 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 177.00 | | | 34 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 841.00 | | | 28 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 667.00 | | | 667.00 |
FA Ventes de marchandises | 75 280.00 | | 75 280.00 | 75 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 280.00 | | 75 280.00 | 75 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 972.00 | |
GE Autres charges | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 012.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 910.00 | | | 910.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 910.00 | | | 910.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | | | 40.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 345.00 | | | 94 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 345.00 | | | 94 345.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 841.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 841.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 972.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 972.00 | | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 191.00 | 9 266.00 | 5 925.00 | 15 191.00 |
VI Groupe et associés | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 709.00 | 9 709.00 | 6 000.00 | 15 709.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 102.00 | 34 177.00 | 5 925.00 | 40 102.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119.00 | | | 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
ST Autres comptes | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119.00 | | | 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 394.00 | | | 37 394.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |