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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 889.00 | | 200 889.00 | 200 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 653 410.00 | | 9 653 410.00 | 9 653 410.00 |
BZ Autres créances | 1 617 702.00 | | 1 617 702.00 | 1 617 702.00 |
CF Disponibilités | 516 194.00 | | 516 194.00 | 516 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 896.00 | | 2 133 896.00 | 2 133 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 787 306.00 | | 11 787 306.00 | 11 787 306.00 |
CU Autres participations | 9 452 521.00 | | 9 452 521.00 | 9 452 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 640 839.00 | | | 2 640 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 233.00 | | | 568 233.00 |
DK Provisions réglementées | 44 570.00 | | | 44 570.00 |
DL TOTAL (I) | 3 363 642.00 | | | 3 363 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 047 001.00 | | | 5 047 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 980 590.00 | | | 2 980 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 619.00 | | | 391 619.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 423 664.00 | | | 8 423 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 787 306.00 | | | 11 787 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 395 346.00 | | | 4 395 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 366.00 | | | -15 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 370.00 | | | -28 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 740.00 | | | 651 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 507.00 | | | 83 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 233.00 | | | 568 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 463.00 | 17 106.00 | | 27 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 463.00 | 17 106.00 | | 27 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 980 590.00 | 2 980 590.00 | | 2 980 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 619.00 | 391 619.00 | | 391 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 889.00 | | 200 889.00 | 200 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 047 001.00 | 1 018 682.00 | 4 028 318.00 | 5 047 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617 702.00 | 1 617 702.00 | | 1 617 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 591.00 | 1 617 702.00 | 200 889.00 | 1 818 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 423 664.00 | 4 395 346.00 | 4 028 318.00 | 8 423 664.00 |