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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 590.00 | | 48 590.00 | 48 590.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 964.00 | 5 823.00 | 6 142.00 | 11 964.00 |
028 Immobilisations corporelles | 253 756.00 | 104 653.00 | 149 104.00 | 253 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 311.00 | 110 475.00 | 203 836.00 | 314 311.00 |
060 Stock marchandises | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
072 Créances – Autres | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
084 Disponibilités | 96 716.00 | | 96 716.00 | 96 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 370.00 | | 124 370.00 | 124 370.00 |
110 Total général Actif | 438 681.00 | 110 475.00 | 328 206.00 | 438 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 918.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 218 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 350 693.00 | 408 918.00 | | 350 693.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -1 567.00 | 13 542.00 | | -1 567.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 896.00 | 36 343.00 | | 61 896.00 |
230 Autres produits | 53 198.00 | 46 384.00 | | 53 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 219.00 | 505 186.00 | | 464 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 915.00 | 161 256.00 | | 115 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 922.00 | 9 038.00 | | 6 922.00 |
242 Autres charges externes. | 114 662.00 | 106 143.00 | | 114 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 932.00 | 1 868.00 | | 1 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 052.00 | 187 253.00 | | 150 052.00 |
252 Charges sociales | 15 126.00 | 32 242.00 | | 15 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 713.00 | 43 344.00 | | 43 713.00 |
262 Autres charges | 404.00 | 37.00 | | 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 724.00 | 541 180.00 | | 448 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 495.00 | -35 994.00 | | 15 495.00 |
290 Produits exceptionnels | | 39 600.00 | | |
294 Charges financières | 4 120.00 | 4 584.00 | | 4 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 809.00 | 738.00 | | 3 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 566.00 | -1 716.00 | | 7 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 621.00 | | | 320 621.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 617.00 | | | 42 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 282.00 | | | 30 282.00 |