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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 667.00 | 4 243.00 | 2 424.00 | 6 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 682.00 | 4 243.00 | 2 439.00 | 6 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BZ Autres créances | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
CF Disponibilités | 40 192.00 | | 40 192.00 | 40 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 903.00 | | 58 903.00 | 58 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 585.00 | 4 243.00 | 61 342.00 | 65 585.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 076.00 | | | -32 076.00 |
DL TOTAL (I) | -5 186.00 | | | -5 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 732.00 | | | 54 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 528.00 | | | 66 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 342.00 | | | 61 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 528.00 | | | 66 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 139.00 | | 280 139.00 | 280 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 139.00 | | 280 139.00 | 280 139.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 490.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11.00 | | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 160.00 | | | 280 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 236.00 | | | 312 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 076.00 | | | -32 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 632.00 | | 3 050.00 | 3 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 617.00 | | 3 050.00 | 3 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 753.00 | 2 490.00 | | 1 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | 2 490.00 | | 1 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 732.00 | 54 732.00 | | 54 732.00 |
UX Autres créances clients | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VB T. V. A. | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VC Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
VW T.V.A. | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 528.00 | 66 528.00 | | 66 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
ST Autres comptes | 84 977.00 | | | 84 977.00 |
YT Sous‐traitance | 220 661.00 | | | 220 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 851.00 | | | 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 832.00 | | | 31 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 884.00 | | | 308 884.00 |