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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 139.00 | 842.00 | 1 296.00 | 2 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 350.00 | 232.00 | 117.00 | 350.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 989.00 | 1 074.00 | 2 914.00 | 3 989.00 |
060 Stock marchandises | 18 059.00 | | 18 059.00 | 18 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
072 Créances – Autres | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
084 Disponibilités | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 588.00 | | 27 588.00 | 27 588.00 |
110 Total général Actif | 31 577.00 | 1 074.00 | 30 503.00 | 31 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 2 281.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 503.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 471.00 | | | 84 471.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 471.00 | | | 90 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 025.00 | | | 61 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
242 Autres charges externes. | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 526.00 | | | 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 544.00 | | | 544.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 952.00 | | | 94 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 481.00 | | | -4 481.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
294 Charges financières | 201.00 | | | 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117.00 | | | 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 750.00 | | | -1 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 172.00 | | | 15 172.00 |