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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 822.00 | 56 237.00 | 38 585.00 | 94 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 887 010.00 | | 887 010.00 | 887 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 981 831.00 | 56 237.00 | 3 925 594.00 | 3 981 831.00 |
BZ Autres créances | 19 635.00 | | 19 635.00 | 19 635.00 |
CF Disponibilités | 137 258.00 | | 137 258.00 | 137 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 090.00 | | 158 090.00 | 158 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 920.00 | 56 237.00 | 4 083 683.00 | 4 139 920.00 |
CU Autres participations | 2 999 999.00 | | 2 999 999.00 | 2 999 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 753.00 | | | 24 753.00 |
DG Autres réserves | 394 310.00 | | | 394 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 426.00 | | | 551 426.00 |
DL TOTAL (I) | 3 970 488.00 | | | 3 970 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 035.00 | | | 54 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 497.00 | | | 30 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 195.00 | | | 113 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 083 683.00 | | | 4 083 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 982.00 | | | 99 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 333.00 | | 504 333.00 | 504 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 333.00 | | 504 333.00 | 504 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 457.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 525 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 122.00 | | | -7 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 636.00 | | | 1 035 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 210.00 | | | 484 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 426.00 | | | 551 426.00 |