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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 703.00 | 9 533.00 | 16 171.00 | 25 703.00 |
BZ Autres créances | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CF Disponibilités | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 937.00 | 9 533.00 | 21 406.00 | 30 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 938.00 | 79 533.00 | 21 406.00 | 100 938.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DG Autres réserves | | 4 622.00 | | |
DH Report à nouveau | -65 873.00 | | | -65 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 313.00 | -70 495.00 | | -3 313.00 |
DL TOTAL (I) | -63 943.00 | -60 629.00 | | -63 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 606.00 | 54 690.00 | | 46 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 270.00 | 5 180.00 | | 8 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 331.00 | 29 493.00 | | 25 331.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 3 977.00 | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 348.00 | 93 550.00 | | 85 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 406.00 | 32 921.00 | | 21 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211.00 | | | 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 277.00 | | 80 277.00 | 80 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 277.00 | | 80 277.00 | 80 277.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 533.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 277.00 | 80 054.00 | | 80 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 590.00 | 150 549.00 | | 83 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 313.00 | -70 495.00 | | -3 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 000.00 | 9 533.00 | | 70 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | 9 533.00 | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 511.00 | | 46 511.00 | 46 511.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
VW T.V.A. | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 348.00 | 38 837.00 | 46 511.00 | 85 348.00 |