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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 036.00 | 24 448.00 | 7 589.00 | 32 036.00 |
AH Fonds commercial | 531 035.00 | | 531 035.00 | 531 035.00 |
AN Terrains | 197 850.00 | | 197 850.00 | 197 850.00 |
AP Constructions | 3 315 171.00 | 400 624.00 | 2 914 547.00 | 3 315 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 711.00 | 4 717.00 | 10 994.00 | 15 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 879.00 | 143 716.00 | 416 163.00 | 559 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 653 505.00 | 574 470.00 | 4 079 035.00 | 4 653 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
BZ Autres créances | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
CF Disponibilités | 388 002.00 | | 388 002.00 | 388 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 723.00 | | 28 723.00 | 28 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 791.00 | | 443 791.00 | 443 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 097 296.00 | 574 470.00 | 4 522 826.00 | 5 097 296.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 733.00 | 966.00 | 767.00 | 1 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -750 699.00 | -402 183.00 | | -750 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 354.00 | -348 516.00 | | -71 354.00 |
DL TOTAL (I) | 177 947.00 | 249 301.00 | | 177 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 427.00 | 174 591.00 | | 244 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 427.00 | 174 591.00 | | 244 427.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 944 738.00 | 2 997 764.00 | | 2 944 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 800.00 | 1 631.00 | | 21 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 272.00 | 80 967.00 | | 87 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 075.00 | 73 574.00 | | 96 075.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | 390.00 | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 100 452.00 | 4 104 326.00 | | 4 100 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 522 826.00 | 4 528 218.00 | | 4 522 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
FG Production vendue services | 1 238 714.00 | | 1 238 714.00 | 1 238 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 219.00 | | 1 240 219.00 | 1 240 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 504.00 | |
GE Autres charges | | | 11 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 374.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 174 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 244 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 017.00 | 540 869.00 | | 1 420 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 371.00 | 889 385.00 | | 1 491 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 354.00 | -348 516.00 | | -71 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 644 591.00 | | 8 913.00 | 4 644 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 653 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 088 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 071.00 | | | 563 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 079 697.00 | | 8 913.00 | 4 079 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 966.00 | 233 504.00 | | 340 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 619.00 | 347.00 | | 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 736.00 | 9 711.00 | | 14 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 611.00 | 223 446.00 | | 325 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 591.00 | 244 427.00 | 174 591.00 | 174 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 591.00 | 244 427.00 | 174 591.00 | 174 591.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 174 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 272.00 | 87 272.00 | | 87 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 346.00 | 32 346.00 | | 32 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VB T. V. A. | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 944 738.00 | 254 340.00 | 1 034 495.00 | 2 944 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 009.00 | | | 53 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 068.00 | 53 978.00 | 90.00 | 54 068.00 |
VW T.V.A. | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 078 651.00 | 438 253.00 | 1 984 495.00 | 4 078 651.00 |