| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 125 372.00 | 20 293.00 | 105 079.00 | 125 372.00 |
040 Immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 988.00 | 20 293.00 | 105 695.00 | 125 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166 856.00 | 9 220.00 | 157 636.00 | 166 856.00 |
072 Créances – Autres | 25 704.00 | | 25 704.00 | 25 704.00 |
084 Disponibilités | 94 923.00 | | 94 923.00 | 94 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 815.00 | 9 220.00 | 279 595.00 | 288 815.00 |
110 Total général Actif | 414 802.00 | 29 513.00 | 385 290.00 | 414 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 897.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 673.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 58 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 727.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 115.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 694 962.00 | 517 254.00 | | 694 962.00 |
230 Autres produits | 830.00 | | | 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 695 792.00 | 517 254.00 | | 695 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 188 992.00 | 125 838.00 | | 188 992.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 380.00 | 43.00 | | 3 380.00 |
242 Autres charges externes. | 172 188.00 | 155 226.00 | | 172 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 845.00 | | | 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 632.00 | 3 851.00 | | 4 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 112.00 | 116 803.00 | | 172 112.00 |
252 Charges sociales | 79 284.00 | 51 274.00 | | 79 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 623.00 | 10 501.00 | | 15 623.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
262 Autres charges | | 1 129.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 645 430.00 | 464 666.00 | | 645 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 362.00 | 52 588.00 | | 50 362.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 624.00 | 63.00 | | 9 624.00 |
294 Charges financières | 509.00 | 372.00 | | 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 417.00 | 4 391.00 | | 8 417.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 275.00 | 8 553.00 | | 9 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 786.00 | 39 336.00 | | 41 786.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 78 700.00 | | | 78 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 261.00 | | | 50 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 727.00 | | | 91 727.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 120.00 | | | 117 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 252.00 | | | 46 252.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |