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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 033.00 | 36 994.00 | 77 038.00 | 114 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 600.00 | 29 377.00 | 99 223.00 | 128 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 500.00 | 66 371.00 | 190 128.00 | 256 500.00 |
BT Marchandises | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 29 708.00 | | 29 708.00 | 29 708.00 |
CF Disponibilités | 52 556.00 | | 52 556.00 | 52 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 243.00 | | 180 243.00 | 180 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 744.00 | 66 371.00 | 370 372.00 | 436 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -190 647.00 | | | -190 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 893.00 | | | -76 893.00 |
DL TOTAL (I) | -207 540.00 | | | -207 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 631.00 | | | 220 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 968.00 | | | 300 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 165.00 | | | 27 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 913.00 | | | 577 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 372.00 | | | 370 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 885.00 | | | 457 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 445 176.00 | | 1 445 176.00 | 1 445 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 176.00 | | 1 445 176.00 | 1 445 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 989 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 049.00 | |
GE Autres charges | | | 57 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 491.00 | | | 29 491.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 923.00 | | | 56 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -336.00 | | | -336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 528.00 | | | 1 475 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 422.00 | | | 1 552 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 893.00 | | | -76 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 963.00 | | 47 538.00 | 208 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 096.00 | | 47 538.00 | 195 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 322.00 | 30 050.00 | | 36 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 322.00 | 30 050.00 | | 36 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 969.00 | 300 969.00 | | 300 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 631.00 | 114 752.00 | 105 879.00 | 220 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 316.00 | | | 52 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 708.00 | 29 708.00 | | 29 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 231.00 | 42 365.00 | 6 867.00 | 49 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 771.00 | 457 892.00 | 105 879.00 | 563 771.00 |