| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 31 648.00 | 1 648.00 | 30 000.00 | 31 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CF Disponibilités | 113 127.00 | | 113 127.00 | 113 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 128 277.00 | | 128 277.00 | 128 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 925.00 | 1 648.00 | 158 277.00 | 159 925.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 9 607.00 | 18.00 | | 9 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 443.00 | 9 589.00 | | 121 443.00 |
DL TOTAL (I) | 133 250.00 | 11 807.00 | | 133 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 700.00 | 25 800.00 | | 20 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 2 478.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 008.00 | 6 646.00 | | 3 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 028.00 | 34 924.00 | | 25 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 277.00 | 46 731.00 | | 158 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490.00 | 1 692.00 | | 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 000.00 | 22 001.00 | | 137 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 558.00 | 12 412.00 | | 15 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 443.00 | 9 589.00 | | 121 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 648.00 | 5 000.00 | | 26 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 648.00 | | | 31 648.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513.00 | 134.00 | | 1 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 513.00 | 134.00 | | 1 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VI Groupe et associés | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |