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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 649 732.00 | 4 204 732.00 | 3 445 000.00 | 7 649 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 882.00 | 82 919.00 | 66 962.00 | 149 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 754.00 | 99 859.00 | 121 895.00 | 221 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 023 217.00 | 1 941 220.00 | 2 081 997.00 | 4 023 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 446 688.00 | | 446 688.00 | 446 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 491 273.00 | 6 328 730.00 | 6 162 542.00 | 12 491 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 038.00 | | 296 038.00 | 296 038.00 |
BZ Autres créances | 24 085 025.00 | | 24 085 025.00 | 24 085 025.00 |
CF Disponibilités | 13 637 888.00 | | 13 637 888.00 | 13 637 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 554.00 | | 63 554.00 | 63 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 082 506.00 | | 38 082 506.00 | 38 082 506.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 468 430.00 | | 468 430.00 | 468 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 042 209.00 | 6 328 730.00 | 44 713 478.00 | 51 042 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 | | 45 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 863 632.00 | -3 514 075.00 | | -13 863 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 943 647.00 | -10 349 557.00 | | -14 943 647.00 |
DL TOTAL (I) | 16 192 721.00 | 31 136 368.00 | | 16 192 721.00 |
DP Provisions pour risques | 468 430.00 | 608 143.00 | | 468 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 289 412.00 | 4 669 181.00 | | 17 289 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 757 842.00 | 5 277 324.00 | | 17 757 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 734 245.00 | 4 531 074.00 | | 4 734 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 060.00 | 1 231 577.00 | | 419 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 443 584.00 | 6 463 086.00 | | 5 443 584.00 |
EA Autres dettes | 14 340.00 | 8 956.00 | | 14 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 686.00 | | | 151 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 762 915.00 | 12 234 693.00 | | 10 762 915.00 |
ED (V) | | 8 488.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 713 478.00 | 48 656 873.00 | | 44 713 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 127 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 127 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 462 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 398 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 048 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 843 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 342 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 296 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 354 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 278 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 230 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 468 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 874 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 337 000.00 | | | 8 337 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 639 530.00 | | | 639 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 976 530.00 | | | 8 976 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 050 000.00 | | | 15 050 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 050 000.00 | | | 15 050 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 073 470.00 | | | -6 073 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 063 892.00 | 14 345 876.00 | | 22 063 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 011 618.00 | 30 886 997.00 | | 43 011 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 947 726.00 | -16 541 121.00 | | -20 947 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 759 672.00 | | 531 601.00 | 12 759 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800 000.00 | 446 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800 000.00 | 12 491 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 799 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 244 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 794 373.00 | | 5 241.00 | 7 794 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 718 611.00 | | 526 360.00 | 3 718 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246 688.00 | | | 1 246 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 512 984.00 | 531 601.00 | | 11 512 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 794 373.00 | 5 241.00 | | 7 794 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 718 611.00 | 526 360.00 | | 3 718 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 734 245.00 | 4 734 245.00 | | 4 734 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 742.00 | 418 742.00 | | 418 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 999 836.00 | 2 999 836.00 | | 2 999 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 105 923.00 | 2 105 923.00 | | 2 105 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
UX Autres créances clients | 296 038.00 | 296 038.00 | | 296 038.00 |
VC Groupe et associés | 18 165 389.00 | 18 165 389.00 | | 18 165 389.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 312.00 | 163 312.00 | | 163 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 919 636.00 | 5 919 636.00 | | 5 919 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 554.00 | 63 554.00 | | 63 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 444 617.00 | 24 444 617.00 | | 24 444 617.00 |
VW T.V.A. | 174 513.00 | 174 513.00 | | 174 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 611 229.00 | 10 611 229.00 | | 10 611 229.00 |