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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 673.00 | 2 327.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 823.00 | 8 351.00 | 25 472.00 | 33 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 526.00 | 835.00 | 3 691.00 | 4 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 559.00 | 9 860.00 | 31 699.00 | 41 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 900.00 | | 82 900.00 | 82 900.00 |
BN En cours de production de biens | 498 511.00 | | 498 511.00 | 498 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 040.00 | 50 000.00 | 107 040.00 | 157 040.00 |
BT Marchandises | 567 618.00 | | 567 618.00 | 567 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 650.00 | | 440 650.00 | 440 650.00 |
BZ Autres créances | 133 637.00 | | 133 637.00 | 133 637.00 |
CF Disponibilités | 73 621.00 | | 73 621.00 | 73 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 962.00 | | 1 828 962.00 | 1 828 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 521.00 | 9 860.00 | 1 860 661.00 | 1 870 521.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 714.00 | | | -162 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 714.00 | | | -162 714.00 |
DL TOTAL (I) | -112 714.00 | | | -112 714.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 400.00 | | | 360 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 399.00 | | | 850 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 781.00 | | | 537 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 794.00 | | | 134 794.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 374.00 | | | 1 973 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 661.00 | | | 1 860 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 774.00 | | | 1 741 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 800.00 | | | 128 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 559.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 860.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 673.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 187.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 781.00 | 537 781.00 | | 537 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 263.00 | 33 263.00 | | 33 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 569.00 | 54 569.00 | | 54 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 440 650.00 | 440 650.00 | | 440 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 125 535.00 | 125 536.00 | | 125 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 800.00 | 128 800.00 | | 128 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 600.00 | | 231 600.00 | 231 600.00 |
VI Groupe et associés | 850 399.00 | 850 399.00 | | 850 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 600.00 | | | 231 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 898.00 | 595 898.00 | | 595 898.00 |
VW T.V.A. | 39 903.00 | 39 903.00 | | 39 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 374.00 | 1 741 774.00 | 231 600.00 | 1 973 374.00 |