| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 001.00 | | 325 001.00 | 325 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 043.00 | 2 501.00 | 1 542.00 | 4 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 044.00 | 2 501.00 | 326 543.00 | 329 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 999.00 | | 743 999.00 | 743 999.00 |
BZ Autres créances | 493 460.00 | | 493 460.00 | 493 460.00 |
CF Disponibilités | 38 151.00 | | 38 151.00 | 38 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 738.00 | | 1 276 738.00 | 1 276 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 781.00 | 2 501.00 | 1 603 280.00 | 1 605 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -443 724.00 | -422 837.00 | | -443 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 222.00 | -20 887.00 | | 647 222.00 |
DL TOTAL (I) | 213 498.00 | -433 724.00 | | 213 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 691.00 | 695 190.00 | | 722 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 556.00 | 30 799.00 | | 23 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 535.00 | 521 694.00 | | 643 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 782.00 | 1 247 682.00 | | 1 389 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 280.00 | 813 958.00 | | 1 603 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 999.00 | 1 418 419.00 | 2 162 418.00 | 743 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 999.00 | 1 418 419.00 | 2 162 418.00 | 743 999.00 |
FQ Autres produits | | | 5 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -75 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 811.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 669.00 | | | 76 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 022.00 | 1 239 760.00 | | 2 174 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 799.00 | 1 260 648.00 | | 1 526 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 222.00 | -20 887.00 | | 647 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 044.00 | | | 329 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 001.00 | | | 325 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154.00 | 1 348.00 | | 1 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154.00 | 1 348.00 | | 1 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 535.00 | 643 535.00 | | 643 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722 691.00 | 722 691.00 | | 722 691.00 |
UX Autres créances clients | 743 999.00 | 743 999.00 | | 743 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 460.00 | 493 460.00 | | 493 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 459.00 | 1 237 459.00 | | 1 237 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 782.00 | 1 389 782.00 | | 1 389 782.00 |