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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 757.00 | | 62 757.00 | 62 757.00 |
AN Terrains | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 379.00 | 24 556.00 | 8 823.00 | 33 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 835.00 | 63 981.00 | 24 854.00 | 88 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 006.00 | 88 537.00 | 100 468.00 | 189 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 969.00 | | 39 969.00 | 39 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 295.00 | | 159 295.00 | 159 295.00 |
BZ Autres créances | 66 197.00 | | 66 197.00 | 66 197.00 |
CF Disponibilités | 105 249.00 | | 105 249.00 | 105 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 003.00 | | 374 003.00 | 374 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 009.00 | 88 537.00 | 474 472.00 | 563 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 716.00 | | | 132 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 945.00 | | | -4 945.00 |
DL TOTAL (I) | 138 771.00 | | | 138 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 691.00 | | | 106 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 317.00 | | | 51 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 501.00 | | | 87 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 192.00 | | | 90 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 701.00 | | | 335 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 472.00 | | | 474 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 384.00 | | | 284 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 366.00 | | 11 640.00 | 177 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 757.00 | | | 62 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 724.00 | | 11 640.00 | 110 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 871.00 | 21 667.00 | | 66 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 871.00 | 21 667.00 | | 66 871.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 501.00 | 87 501.00 | | 87 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 845.00 | 55 845.00 | | 55 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
UX Autres créances clients | 159 295.00 | 159 295.00 | | 159 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
VC Groupe et associés | 37 368.00 | 37 368.00 | | 37 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 691.00 | 106 691.00 | | 106 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 559.00 | 228 674.00 | 3 885.00 | 232 559.00 |
VW T.V.A. | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 384.00 | 284 384.00 | | 284 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
ST Autres comptes | 41 090.00 | | | 41 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 065.00 | | | 68 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 686.00 | | | 92 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 160.00 | | | 58 160.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |