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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 385.00 | 1 615.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 196.00 | 1 578.00 | 8 619.00 | 10 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 196.00 | 1 963.00 | 10 233.00 | 12 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
072 Créances – Autres | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
084 Disponibilités | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 702.00 | | 18 702.00 | 18 702.00 |
110 Total général Actif | 30 898.00 | 1 963.00 | 28 935.00 | 30 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 516.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 196.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 580.00 | | | 580.00 |
230 Autres produits | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 723.00 | | | -6 723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123.00 | | | 123.00 |
242 Autres charges externes. | 34 585.00 | | | 34 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 60.00 | | | 60.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 512.00 | | | 37 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 224.00 | | | -14 224.00 |
294 Charges financières | 403.00 | | | 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -100.00 | | | -100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 527.00 | | | -14 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 821.00 | | | 3 821.00 |