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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BN En cours de production de biens | 1 450 278.00 | | 1 450 278.00 | 1 450 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BZ Autres créances | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
CF Disponibilités | 49 461.00 | | 49 461.00 | 49 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 933.00 | | 1 538 933.00 | 1 538 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 933.00 | | 1 538 933.00 | 1 538 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
DL TOTAL (I) | 3 420.00 | 1 000.00 | | 3 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 800.00 | | | 732 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 158.00 | | | 647 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 397.00 | | | 155 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 513.00 | | | 1 535 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 934.00 | 1 000.00 | | 1 538 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
FM Production stockée | | | 1 450 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 262 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 426.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 426.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 426.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 832.00 | 6 426.00 | | 1 454 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 412.00 | 6 426.00 | | 1 452 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 647 158.00 | 647 158.00 | | 647 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 397.00 | 155 397.00 | | 155 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 800.00 | 2 809.00 | 729 991.00 | 732 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 194.00 | 39 194.00 | | 39 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 194.00 | 39 194.00 | | 39 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 513.00 | 805 522.00 | 729 991.00 | 1 535 513.00 |