| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 661.00 | 15 163.00 | 18 498.00 | 33 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | 905.00 | 795.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 661.00 | 16 068.00 | 21 593.00 | 37 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BN En cours de production de biens | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
BZ Autres créances | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CF Disponibilités | 26 605.00 | | 26 605.00 | 26 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 280.00 | | 42 280.00 | 42 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 941.00 | 16 068.00 | 63 873.00 | 79 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 14 314.00 | 6 068.00 | | 14 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 838.00 | 8 246.00 | | 6 838.00 |
DL TOTAL (I) | 23 352.00 | 16 514.00 | | 23 352.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 23 176.00 | 31 134.00 | | 23 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 499.00 | 7 259.00 | | 6 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 118.00 | 1 418.00 | | 5 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 728.00 | 5 577.00 | | 5 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 899.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 521.00 | 46 287.00 | | 40 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 873.00 | 62 801.00 | | 63 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 137 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 754.00 | |
FM Production stockée | | | 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 498.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 5 457.00 | | 11 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 178.00 | 51.00 | | 11 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322.00 | 5 406.00 | | 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | 1 191.00 | | 1 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 114.00 | 100 899.00 | | 150 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 276.00 | 92 653.00 | | 143 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 838.00 | 8 246.00 | | 6 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 392.00 | 8 498.00 | 8 822.00 | 16 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 392.00 | 8 498.00 | 8 822.00 | 16 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 176.00 | 8 295.00 | 14 881.00 | 23 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 521.00 | 25 640.00 | 14 881.00 | 40 521.00 |