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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 425.00 | 1 203.00 | 1 221.00 | 2 425.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 891.00 | 68 332.00 | 155 559.00 | 223 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 390.00 | 3 406.00 | 2 984.00 | 6 390.00 |
BF Prêts | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 937.00 | 72 942.00 | 163 994.00 | 236 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 117.00 | | 405 117.00 | 405 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 748.00 | | 429 748.00 | 429 748.00 |
BZ Autres créances | 61 718.00 | | 61 718.00 | 61 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 955.00 | | 76 955.00 | 76 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 910.00 | | 981 910.00 | 981 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 848.00 | 72 942.00 | 1 145 905.00 | 1 218 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 95 312.00 | 95 312.00 | | 95 312.00 |
DH Report à nouveau | -2 166.00 | -55 832.00 | | -2 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -896.00 | 53 665.00 | | -896.00 |
DL TOTAL (I) | 112 248.00 | 113 145.00 | | 112 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 617.00 | 369 852.00 | | 325 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 333.00 | 33 333.00 | | 23 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 593.00 | 2 500.00 | | 105 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 556.00 | 225 903.00 | | 464 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 555.00 | 97 529.00 | | 114 555.00 |
EA Autres dettes | | 32 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 033 657.00 | 761 928.00 | | 1 033 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 905.00 | 875 074.00 | | 1 145 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 760.00 | 634 539.00 | | 847 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574.00 | 744.00 | | 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 290.00 | | 59 583.00 | 178 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 937.00 | 4 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 937.00 | 236 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 699.00 | | 58 583.00 | 171 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 165.00 | | 1 000.00 | 4 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 000.00 | 43 941.00 | | 29 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | 808.00 | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 605.00 | 43 133.00 | | 28 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 556.00 | 464 556.00 | | 464 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |
UP Prêts | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 429 748.00 | 429 748.00 | | 429 748.00 |
VB T. V. A. | 48 497.00 | 48 497.00 | | 48 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 043.00 | 244 740.00 | 80 302.00 | 325 043.00 |
VI Groupe et associés | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 029.00 | | | 44 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 955.00 | 76 955.00 | | 76 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 650.00 | 572 650.00 | | 572 650.00 |
VW T.V.A. | 66 205.00 | 66 205.00 | | 66 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 063.00 | 847 760.00 | 80 302.00 | 928 063.00 |