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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 510.00 | 4 720.00 | 79 790.00 | 84 510.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 510.00 | 4 720.00 | 79 790.00 | 84 510.00 |
060 Stock marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
072 Créances – Autres | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
084 Disponibilités | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
110 Total général Actif | 105 097.00 | 4 720.00 | 100 377.00 | 105 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 854.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 755.00 | | | 34 755.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
230 Autres produits | 660.00 | | | 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 415.00 | | | 35 415.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108.00 | | | 108.00 |
242 Autres charges externes. | 27 446.00 | | | 27 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 402.00 | | | 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 934.00 | | | 29 934.00 |
252 Charges sociales | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 328.00 | | | 82 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 913.00 | | | -46 913.00 |
290 Produits exceptionnels | 157.00 | | | 157.00 |
294 Charges financières | 338.00 | | | 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133.00 | | | 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 252.00 | | | -47 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 23 147.00 | | | 23 147.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 941.00 | | | 44 941.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 510.00 | | | 84 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 510.00 | | | 84 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |