| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 765 143.00 | | 55 765 143.00 | 55 765 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 768 140.00 | | 55 768 140.00 | 55 768 140.00 |
BZ Autres créances | 108 001.00 | | 108 001.00 | 108 001.00 |
CF Disponibilités | 358 717.00 | | 358 717.00 | 358 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 718.00 | | 466 718.00 | 466 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 234 859.00 | | 56 234 859.00 | 56 234 859.00 |
CU Autres participations | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 635 745.00 | 1 475 745.00 | | 5 635 745.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 721 694.00 | 13 281 694.00 | | 50 721 694.00 |
DH Report à nouveau | -151 152.00 | -35 581.00 | | -151 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 363.00 | -115 571.00 | | -141 363.00 |
DL TOTAL (I) | 56 064 924.00 | 14 606 287.00 | | 56 064 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 563.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 935.00 | 142 290.00 | | 168 935.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 935.00 | 143 853.00 | | 169 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 234 859.00 | 14 750 140.00 | | 56 234 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 935.00 | 143 853.00 | | 169 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 563.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 363.00 | 115 571.00 | | 141 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 363.00 | -115 571.00 | | -141 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 507 433.00 | | 41 260 707.00 | 14 507 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 768 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 768 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 507 433.00 | | 41 260 707.00 | 14 507 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 935.00 | 168 935.00 | | 168 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 765 143.00 | | 55 765 143.00 | 55 765 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 001.00 | 108 001.00 | | 108 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 873 144.00 | 108 001.00 | 55 765 143.00 | 55 873 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 935.00 | 169 935.00 | | 169 935.00 |