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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BZ Autres créances | 45 813.00 | | 45 813.00 | 45 813.00 |
CF Disponibilités | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 576.00 | | 61 576.00 | 61 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 576.00 | | 281 576.00 | 281 576.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 73 330.00 | 28 144.00 | | 73 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 400.00 | 45 185.00 | | 55 400.00 |
DL TOTAL (I) | 138 630.00 | 83 230.00 | | 138 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 593.00 | 158 841.00 | | 127 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 790.00 | 2 040.00 | | 3 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 133.00 | 21 369.00 | | 5 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 946.00 | 188 679.00 | | 142 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 576.00 | 271 909.00 | | 281 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 220.00 | 61 528.00 | | 47 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 823.00 | -2 089.00 | | -1 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 600.00 | 4 815.00 | | 4 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 400.00 | 45 185.00 | | 55 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 593.00 | 31 868.00 | 95 725.00 | 127 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 813.00 | 45 813.00 | | 45 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 813.00 | 45 813.00 | | 45 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 945.00 | 47 220.00 | 95 725.00 | 142 945.00 |