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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 687.00 | 1 248.00 | 2 438.00 | 3 687.00 |
AH Fonds commercial | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 181.00 | 360.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 990.00 | 54 218.00 | 123 772.00 | 177 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 217.00 | 55 647.00 | 498 571.00 | 554 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 309 269.00 | | 309 269.00 | 309 269.00 |
CF Disponibilités | 44 137.00 | | 44 137.00 | 44 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 330.00 | | 355 330.00 | 355 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 488.00 | 55 647.00 | 859 841.00 | 915 488.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 394.00 | | | 23 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 835.00 | 23 394.00 | | 51 835.00 |
DL TOTAL (I) | 76 229.00 | 24 394.00 | | 76 229.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 518.00 | 280.00 | | 3 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 516.00 | 230 179.00 | | 309 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 630.00 | 32 957.00 | | 89 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 352.00 | 18 307.00 | | 13 352.00 |
EA Autres dettes | 367 597.00 | 495 379.00 | | 367 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 613.00 | 777 103.00 | | 783 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 841.00 | 801 496.00 | | 859 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 439.00 | | 261 439.00 | 261 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 439.00 | | 261 439.00 | 261 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 085.00 | |
GE Autres charges | | | 3 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 098.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 249.00 | 189 269.00 | | 276 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 414.00 | 165 875.00 | | 224 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 835.00 | 23 394.00 | | 51 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 687.00 | | | 375 687.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 123.00 | | 68 408.00 | 110 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 659.00 | 32 988.00 | | 22 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511.00 | 737.00 | | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 148.00 | 32 250.00 | | 22 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 664.00 | 89 664.00 | | 89 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 034.00 | 81 412.00 | 215 615.00 | 313 034.00 |
VI Groupe et associés | 367 597.00 | | 367 597.00 | 367 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | 85 000.00 | |
VP Divers | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 163.00 | 879.00 | 280 283.00 | 281 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 227.00 | 30 944.00 | 280 283.00 | 311 227.00 |
VW T.V.A. | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 647.00 | 184 428.00 | 583 212.00 | 783 647.00 |