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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 717.00 | 3 752.00 | 3 965.00 | 7 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 782.00 | 13 004.00 | 24 778.00 | 37 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 862.00 | 16 756.00 | 41 106.00 | 57 862.00 |
BT Marchandises | 158 117.00 | | 158 117.00 | 158 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 374.00 | | 20 374.00 | 20 374.00 |
BZ Autres créances | 18 216.00 | | 18 216.00 | 18 216.00 |
CF Disponibilités | 63 870.00 | | 63 870.00 | 63 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 631.00 | | 274 631.00 | 274 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 493.00 | 16 756.00 | 315 736.00 | 332 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 986.00 | | | 49 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91.00 | 50 986.00 | | -91.00 |
DL TOTAL (I) | 60 895.00 | 60 986.00 | | 60 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 000.00 | 119 425.00 | | 109 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 775.00 | 33 648.00 | | 15 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 202.00 | 71 995.00 | | 81 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 399.00 | 45 749.00 | | 34 399.00 |
EA Autres dettes | 14 465.00 | 18 830.00 | | 14 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 841.00 | 290 647.00 | | 254 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 736.00 | 351 632.00 | | 315 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 697.00 | 198 001.00 | | 200 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 042.00 | | 1 871.00 | 72 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 051.00 | 57 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 051.00 | 45 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 679.00 | | 1 871.00 | 59 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 202.00 | 81 202.00 | | 81 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
UX Autres créances clients | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VB T. V. A. | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 000.00 | 70 631.00 | 38 370.00 | 109 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 407.00 | 63 407.00 | | 63 407.00 |
VW T.V.A. | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 066.00 | 200 697.00 | 38 370.00 | 239 066.00 |