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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 099.00 | | 240 099.00 | 240 099.00 |
CF Disponibilités | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 091.00 | | 241 091.00 | 241 091.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 34 858.00 | 9 120.00 | | 34 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 562.00 | 25 737.00 | | -4 562.00 |
DL TOTAL (I) | 32 496.00 | 37 058.00 | | 32 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 614.00 | 173 818.00 | | 145 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 981.00 | 29 902.00 | | 62 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 595.00 | 203 720.00 | | 208 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 091.00 | 240 778.00 | | 241 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 488.00 | 59 351.00 | | 92 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 30 500.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 563.00 | 4 763.00 | | 4 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 562.00 | 25 737.00 | | -4 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 099.00 | | | 240 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 099.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 099.00 | | | 240 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 614.00 | 29 507.00 | 116 107.00 | 145 614.00 |
VI Groupe et associés | 62 981.00 | 62 981.00 | | 62 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 595.00 | 92 488.00 | 116 107.00 | 208 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 538.00 | 1 512.00 | | 1 538.00 |
ST Autres comptes | 843.00 | 755.00 | | 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 381.00 | 2 267.00 | | 2 381.00 |