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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 727.00 | 9 891.00 | 836.00 | 10 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 433.00 | 4 936.00 | 498.00 | 5 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 160.00 | 14 827.00 | 1 334.00 | 16 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 664.00 | | 117 664.00 | 117 664.00 |
BZ Autres créances | 30 257.00 | | 30 257.00 | 30 257.00 |
CF Disponibilités | 467 472.00 | | 467 472.00 | 467 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 504.00 | | 615 504.00 | 615 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 665.00 | 14 827.00 | 616 838.00 | 631 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 900.00 | 249 900.00 | | 249 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
DG Autres réserves | 14 440.00 | 9 658.00 | | 14 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 443.00 | 4 782.00 | | 35 443.00 |
DL TOTAL (I) | 324 773.00 | 289 330.00 | | 324 773.00 |
DP Provisions pour risques | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 526.00 | 59 066.00 | | 196 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 561.00 | 29 985.00 | | 24 561.00 |
EA Autres dettes | 5 701.00 | 6 842.00 | | 5 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 866.00 | 101 611.00 | | 271 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 838.00 | 390 940.00 | | 616 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 196 476.00 | | 1 196 476.00 | 1 196 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 476.00 | | 1 196 476.00 | 1 196 476.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 131.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 199.00 | | | -21 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 539.00 | 1 613.00 | | 12 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 478.00 | 322 351.00 | | 1 196 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 035.00 | 317 569.00 | | 1 161 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 443.00 | 4 782.00 | | 35 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 696.00 | 5 131.00 | | 9 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 682.00 | 3 209.00 | | 6 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 014.00 | 1 922.00 | | 3 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 526.00 | 196 526.00 | | 196 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
UX Autres créances clients | 117 664.00 | 117 664.00 | | 117 664.00 |
VB T. V. A. | 30 257.00 | 30 257.00 | | 30 257.00 |
VI Groupe et associés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 032.00 | 148 032.00 | | 148 032.00 |
VW T.V.A. | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 506.00 | 232 506.00 | | 232 506.00 |