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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 310.00 | 4 845.00 | 46 465.00 | 51 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 330.00 | 1 124.00 | 20 206.00 | 21 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 696.00 | 5 970.00 | 111 726.00 | 117 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
BZ Autres créances | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CF Disponibilités | 60 922.00 | | 60 922.00 | 60 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 909.00 | | 70 909.00 | 70 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 605.00 | 5 970.00 | 182 635.00 | 188 605.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 162.00 | | | -3 162.00 |
DL TOTAL (I) | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 809.00 | | | 100 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 394.00 | | | 42 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 481.00 | | | 31 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 797.00 | | | 175 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 635.00 | | | 182 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 658.00 | | | 102 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 394.00 | | | 42 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 117 696.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 056.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 970.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 481.00 | 31 481.00 | | 31 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 394.00 | 42 394.00 | | 42 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 809.00 | 27 670.00 | 54 583.00 | 100 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 100.00 | | | 109 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462.00 | 2 463.00 | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 496.00 | 4 455.00 | 5 041.00 | 9 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 797.00 | 102 658.00 | 54 583.00 | 175 797.00 |