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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 1 251.00 | 2 829.00 | 4 080.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 766.00 | 19 781.00 | 22 985.00 | 42 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 702.00 | 4 725.00 | 14 977.00 | 19 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 398.00 | 25 757.00 | 58 641.00 | 84 398.00 |
BT Marchandises | 94 309.00 | | 94 309.00 | 94 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 043.00 | | 133 043.00 | 133 043.00 |
BZ Autres créances | 27 860.00 | | 27 860.00 | 27 860.00 |
CF Disponibilités | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 613.00 | | 21 613.00 | 21 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 073.00 | | 297 073.00 | 297 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 471.00 | 25 757.00 | 355 714.00 | 381 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 19 729.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 981.00 | | | -1 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 932.00 | -21 711.00 | | 41 932.00 |
DL TOTAL (I) | 60 951.00 | 19 019.00 | | 60 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 642.00 | 103 297.00 | | 85 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 189.00 | 35 417.00 | | 45 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 062.00 | 37 635.00 | | 88 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 863.00 | 15 352.00 | | 31 863.00 |
EA Autres dettes | 37 760.00 | 43 021.00 | | 37 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 763.00 | 234 722.00 | | 294 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 714.00 | 253 741.00 | | 355 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 254.00 | 172 850.00 | | 222 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 980.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 473.00 | | 3 071.00 | 86 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 11 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 145.00 | 84 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 136.00 | 62 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 840.00 | | 2 765.00 | 64 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 553.00 | | 306.00 | 11 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 542.00 | 12 920.00 | 4 705.00 | 17 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | 816.00 | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 106.00 | 12 104.00 | 4 705.00 | 17 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 062.00 | 88 062.00 | | 88 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 760.00 | 37 760.00 | | 37 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
UX Autres créances clients | 133 043.00 | 133 043.00 | | 133 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VB T. V. A. | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 642.00 | 19 380.00 | 59 297.00 | 85 642.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 064.00 | 182 517.00 | 10 547.00 | 193 064.00 |
VW T.V.A. | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 516.00 | 222 254.00 | 59 297.00 | 288 516.00 |