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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 200.00 | 378.00 | 7 822.00 | 8 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 500.00 | 30 814.00 | 48 686.00 | 79 500.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 700.00 | 31 192.00 | 218 508.00 | 249 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
072 Créances – Autres | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
084 Disponibilités | 249 439.00 | | 249 439.00 | 249 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 964.00 | | 275 964.00 | 275 964.00 |
110 Total général Actif | 525 664.00 | 31 192.00 | 494 473.00 | 525 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 144 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 494 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 249 700.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 54 350.00 | | | 54 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 249 700.00 | | | 249 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 657.00 | | | 107 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 422.00 | | | 48 422.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |