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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 983.00 | 676.00 | 307.00 | 983.00 |
040 Immobilisations financières | 364 881.00 | | 364 881.00 | 364 881.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 864.00 | 676.00 | 365 188.00 | 365 864.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
110 Total général Actif | 375 949.00 | 676.00 | 375 273.00 | 375 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 637.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 280 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 635.00 | 2 968.00 | | 3 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 596.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 882.00 | 3 810.00 | | 3 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 882.00 | -3 810.00 | | -3 882.00 |
280 Produits financiers | 22 571.00 | 99 934.00 | | 22 571.00 |
294 Charges financières | 4 016.00 | 5 154.00 | | 4 016.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 536.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 673.00 | 86 434.00 | | 14 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 365 864.00 | | | 365 864.00 |