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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 699.00 | 18 734.00 | 51 965.00 | 70 699.00 |
040 Immobilisations financières | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 505.00 | 18 734.00 | 208 771.00 | 227 505.00 |
060 Stock marchandises | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
072 Créances – Autres | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
084 Disponibilités | 43 390.00 | | 43 390.00 | 43 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 772.00 | | 46 772.00 | 46 772.00 |
110 Total général Actif | 274 276.00 | 18 734.00 | 255 543.00 | 274 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 089.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 289 278.00 | 170 086.00 | | 289 278.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 227.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 279.00 | 174 813.00 | | 289 279.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 335.00 | 51 505.00 | | 87 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -984.00 | 37.00 | | -984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 911.00 | 3 302.00 | | 5 911.00 |
242 Autres charges externes. | 43 145.00 | 39 211.00 | | 43 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 311.00 | 573.00 | | 3 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 024.00 | 52 575.00 | | 85 024.00 |
252 Charges sociales | 6 554.00 | 4 292.00 | | 6 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 523.00 | 7 591.00 | | 7 523.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 4.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 840.00 | 159 090.00 | | 237 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 439.00 | 15 723.00 | | 51 439.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 2 634.00 | 2 896.00 | | 2 634.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 550.00 | 1 249.00 | | 8 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 258.00 | 11 578.00 | | 40 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 530.00 | | | 530.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 416.00 | | | 220 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 116.00 | | | 10 116.00 |