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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 476.00 | 234.00 | 1 242.00 | 1 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476.00 | 234.00 | 1 242.00 | 1 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 210 117.00 | | 210 117.00 | 210 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 317.00 | | 211 317.00 | 211 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 793.00 | 234.00 | 212 559.00 | 212 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 211 822.00 | | | 211 822.00 |
DH Report à nouveau | | -24 425.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 255.00 | 237 247.00 | | -15 255.00 |
DL TOTAL (I) | 207 567.00 | 222 822.00 | | 207 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 849 872.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 354.00 | 112 818.00 | | 2 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 638.00 | 2 115.00 | | 2 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 992.00 | 964 805.00 | | 4 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 559.00 | 1 187 627.00 | | 212 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 992.00 | 964 805.00 | | 4 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 659.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 120 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 009 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 110 864.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 260 897.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 255.00 | 1 023 650.00 | | 15 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 255.00 | 237 247.00 | | -15 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 476.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 234.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VI Groupe et associés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 848 474.00 | | | 848 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |