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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 441.00 | 6 559.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 361.00 | 3 041.00 | 1 320.00 | 4 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 435.00 | 18 488.00 | 12 948.00 | 31 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 678.00 | | 46 678.00 | 46 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 474.00 | 24 970.00 | 67 504.00 | 92 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BZ Autres créances | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
CF Disponibilités | 337 905.00 | | 337 905.00 | 337 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 803.00 | | 25 803.00 | 25 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 818.00 | | 388 818.00 | 388 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 292.00 | 24 970.00 | 456 322.00 | 481 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 044.00 | 67 151.00 | | 170 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 315.00 | 102 893.00 | | 37 315.00 |
DL TOTAL (I) | 218 359.00 | 181 044.00 | | 218 359.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 617.00 | 90 993.00 | | 71 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600.00 | 10 726.00 | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 133.00 | 54 982.00 | | 89 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 613.00 | 29 193.00 | | 70 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 963.00 | 185 894.00 | | 237 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 322.00 | 366 938.00 | | 456 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 346.00 | 114 277.00 | | 166 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 137.00 | | 1 977.00 | 91 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 92 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 35 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 459.00 | | 1 977.00 | 34 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 678.00 | | | 46 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 300.00 | 9 311.00 | 640.00 | 16 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | 1 111.00 | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 969.00 | 8 199.00 | 640.00 | 13 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 133.00 | 89 133.00 | | 89 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 613.00 | 70 613.00 | | 70 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 678.00 | | 46 678.00 | 46 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 617.00 | | | 71 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 376.00 | | | 19 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 900.00 | 9 899.00 | | 9 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 380.00 | 35 702.00 | 46 678.00 | 82 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 963.00 | 166 346.00 | | 237 963.00 |