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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 595.00 | 46 277.00 | 66 319.00 | 112 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 035.00 | 46 277.00 | 266 759.00 | 313 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 202.00 | | 97 202.00 | 97 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 149.00 | | 36 149.00 | 36 149.00 |
BZ Autres créances | 32 188.00 | | 32 188.00 | 32 188.00 |
CF Disponibilités | 689 027.00 | | 689 027.00 | 689 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 854 565.00 | | 854 565.00 | 854 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 601.00 | 46 277.00 | 1 121 324.00 | 1 167 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 698 632.00 | 283 975.00 | | 698 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 413.00 | 414 658.00 | | 332 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 146.00 | 699 732.00 | | 1 032 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 041.00 | 27 526.00 | | 28 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 002.00 | 133 273.00 | | 59 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 178.00 | 160 798.00 | | 89 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 324.00 | 860 530.00 | | 1 121 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 845.00 | | 10 190.00 | 302 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 405.00 | | 10 190.00 | 102 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 067.00 | 13 210.00 | | 33 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 067.00 | 13 210.00 | | 33 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 301.00 | 52 301.00 | | 52 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 149.00 | 36 149.00 | | 36 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 537.00 | 30 537.00 | | 30 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 497.00 | 68 337.00 | 160.00 | 68 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 178.00 | 89 178.00 | | 89 178.00 |