| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 106.00 | 18.00 | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 603.00 | 193.00 | 1 411.00 | 1 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 428.00 | 299.00 | 67 128.00 | 67 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 897.00 | | 1 049 897.00 | 1 049 897.00 |
BZ Autres créances | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 30 424.00 | | 30 424.00 | 30 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 759.00 | | 1 081 759.00 | 1 081 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 187.00 | 299.00 | 1 148 887.00 | 1 149 187.00 |
CU Autres participations | 65 700.00 | | 65 700.00 | 65 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 172.00 | | | 542 172.00 |
DL TOTAL (I) | 572 172.00 | | | 572 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 568.00 | | | 126 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 704.00 | | | 445 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 716.00 | | | 576 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 887.00 | | | 1 148 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 011 581.00 | | 1 011 581.00 | 1 011 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 581.00 | | 1 011 581.00 | 1 011 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 761 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 812.00 | | | 51 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 916.00 | | | 218 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 800.00 | | | 1 021 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 628.00 | | | 479 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 172.00 | | | 542 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 428.00 | | | 67 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 700.00 | | | 65 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 428.00 | | | 67 428.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 700.00 | | | 65 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299.00 | | | 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106.00 | | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193.00 | | | 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 024.00 | 48 024.00 | | 48 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218 916.00 | 218 916.00 | | 218 916.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 897.00 | 1 049 897.00 | | 1 049 897.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 126 568.00 | 126 568.00 | | 126 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 335.00 | 1 051 335.00 | | 1 051 335.00 |
VW T.V.A. | 178 257.00 | 178 257.00 | | 178 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 716.00 | 576 716.00 | | 576 716.00 |