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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 200.00 | 975.00 | 38 225.00 | 39 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 364.00 | | 285 364.00 | 285 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 514.00 | 975.00 | 846 540.00 | 847 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 575.00 | | 489 575.00 | 489 575.00 |
BZ Autres créances | 2 759 496.00 | | 2 759 496.00 | 2 759 496.00 |
CF Disponibilités | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 259 025.00 | | 3 259 025.00 | 3 259 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 106 539.00 | 975.00 | 4 105 565.00 | 4 106 539.00 |
CU Autres participations | 522 950.00 | | 522 950.00 | 522 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 098.00 | | | -28 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 771.00 | -28 098.00 | | -67 771.00 |
DL TOTAL (I) | -45 868.00 | 21 902.00 | | -45 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 095 023.00 | 1 924 219.00 | | 4 095 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 780.00 | 4 891.00 | | 51 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 631.00 | 1 175.00 | | 4 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 151 433.00 | 1 950 265.00 | | 4 151 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 105 565.00 | 1 972 167.00 | | 4 105 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 675.00 | | 535 675.00 | 535 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 675.00 | | 535 675.00 | 535 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 250.00 | 27 633.00 | | 557 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 021.00 | 55 731.00 | | 625 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 771.00 | -28 098.00 | | -67 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 975.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 095 023.00 | 4 095 023.00 | | 4 095 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 780.00 | 51 780.00 | | 51 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 249 123.00 | 3 249 123.00 | | 3 249 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 249 123.00 | 3 249 123.00 | | 3 249 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 151 433.00 | 4 151 433.00 | | 4 151 433.00 |