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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 768.00 | 246.00 | 1 523.00 | 1 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 300.00 | 271.00 | 5 029.00 | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 145.00 | 25 237.00 | 21 908.00 | 47 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 413.00 | 25 753.00 | 36 660.00 | 62 413.00 |
BT Marchandises | 485 456.00 | | 485 456.00 | 485 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 652.00 | 36.00 | 45 617.00 | 45 652.00 |
BZ Autres créances | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
CF Disponibilités | 223 315.00 | | 223 315.00 | 223 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 419.00 | 36.00 | 763 384.00 | 763 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 833.00 | 25 789.00 | 800 044.00 | 825 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
DL TOTAL (I) | 259 728.00 | | | 259 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 063.00 | | | 506 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 945.00 | | | 27 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 316.00 | | | 540 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 044.00 | | | 800 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 674.00 | | | 535 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 145 250.00 | | 1 145 250.00 | 1 145 250.00 |
FG Production vendue services | 92 260.00 | | 92 260.00 | 92 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 510.00 | | 1 237 510.00 | 1 237 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 007 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 172.00 | | | 1 240 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 206.00 | | | 1 222 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 984.00 | | 15 430.00 | 46 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 784.00 | | 13 661.00 | 38 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 216.00 | 9 537.00 | | 16 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 246.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 216.00 | 9 291.00 | | 16 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 833.00 | 36.00 | 833.00 | 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833.00 | 36.00 | 833.00 | 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833.00 | 36.00 | 833.00 | 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36.00 | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 063.00 | 506 063.00 | | 506 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 45 609.00 | 45 609.00 | | 45 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 568.00 | 54 368.00 | 8 200.00 | 62 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 674.00 | 535 674.00 | | 535 674.00 |