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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
BZ Autres créances | 1 313 593.00 | | 1 313 593.00 | 1 313 593.00 |
CF Disponibilités | 1 216 633.00 | | 1 216 633.00 | 1 216 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 546 216.00 | | 2 546 216.00 | 2 546 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 216.00 | | 2 546 216.00 | 2 546 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 784 534.00 | | | 1 784 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 534.00 | | | 1 785 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 148.00 | | | 753 148.00 |
EA Autres dettes | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 682.00 | | | 760 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 216.00 | | | 2 546 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 682.00 | | | 760 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 594.00 | | 27 594.00 | 27 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 594.00 | | 27 594.00 | 27 594.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -983.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 226 589.00 | | | 5 226 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 226 589.00 | | | 5 226 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 526 589.00 | | | 2 526 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 750 733.00 | | | 750 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 263 845.00 | | | 5 263 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 479 311.00 | | | 3 479 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 784 534.00 | | | 1 784 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 700 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 750 733.00 | 750 733.00 | | 750 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
UX Autres créances clients | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
VB T. V. A. | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VC Groupe et associés | 753 739.00 | 753 739.00 | | 753 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 523.00 | 557 523.00 | | 557 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 583.00 | 1 329 583.00 | | 1 329 583.00 |
VW T.V.A. | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 682.00 | 760 682.00 | | 760 682.00 |